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    发布时间: 2021-04-07 18:06首页: > 理财投资 > 正文 阅读()

    万达商管拟发行不超越人民币10亿元的中期收据
     

    从上清所了解到,大连万达商业办理集团股份有限公司拟发行2021年度第二期中期收据,注册金额为51亿元,本期发行金额为不超越人民币(下同)10亿元,发行期限为2+1年,利率不决。



    据了解,债券发行日为4月9日,起息日和缴款日为4月12日,上市流转日为2021年4月13日。

    关于募资用处,万达商管表明,拟悉数用于归还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第二期中期收据16 大连万达 MTN002。

    于4月7日,万达商管及其部属子公司待归还中期收据、公司债和财物支撑证券余额算计572.45亿元,其间中期收据250亿元、公司债296.66亿元、财物支撑证券25.79亿元,中期收据与公司债的兑付首要散布在2020年至2025年,2020年9月末,公司货币资金412.02亿元。

    到2017年底、2018年底、2019年底和2020年9月末,公司财物总额别离为6891.05亿元、6243.19亿元、5752.15亿元和5558.57亿元,公司流动财物占总财物的份额别离为40.30%、29.21%、22.49%和17.54%

    最近三年底,万达商管及其部属子公司有息债款规划别离为2103.32亿元、1886.89亿元和1824.09亿元,别离占当年总财物的30.52%、30.22%和31.71%。近三年发行人现金短债比别离为4.31、3.67、1.38。

     

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